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中国证券报·中证金牛座记者从渠道方面最新获悉，近日，千亿私募景林资产总经理、基金经理高云程表示，上半年金融市场表现出较大的波动性，但景林资产仍关注到一些“稳定的趋势性变化”。当前，其在投资组合上重点看好并布局“五类生意”。
具体来看，一是大众娱乐社交平台，相关企业正在朝AI Agent（智能体）快速迭代；二是具备较强定价权的先进芯片制造商；三是稀缺的金铜资源企业；四是拥有较强的AI模型和公有云业务的公司；五是运动、户外生活方式的品牌矩阵经营集团，相关公司的供应链和品牌运营能力在持续提升，并和对手拉开了差距。
对于宏观趋势，高云程表示，受地缘政治等多因素影响，上半年全球市场波动剧烈，但多个稳定趋势仍在持续强化，包括黄金价格坚挺、AI深度渗透各行各业等。港股市场成为上半年全球IPO融资领先的股票市场，这是一个重要的信号。国际资本放弃了之前对中国资产的偏见，重新回到中国香港这个国际金融中心和投资中国的桥头堡。叠加大量南下资金的涌入，港股市场已经进入了活跃和繁荣的时代。
